有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/23-2023/02/22)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	58,971,576円
Ⅱ 負債総額	26,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,945,155円
Ⅳ 発行済口数	63,109,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9340円
(1万口当たり純資産額)	(9,340円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,214,223円
Ⅱ 負債総額	42,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,171,954円
Ⅳ 発行済口数	79,675,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1945円
(1万口当たり純資産額)	(11,945円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	82,261,374円
Ⅱ 負債総額	371,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,889,503円
Ⅳ 発行済口数	73,123,117口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1199円
(1万口当たり純資産額)	(11,199円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	240,959,024円
Ⅱ 負債総額	1,559,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,399,487円
Ⅳ 発行済口数	169,275,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4143円
(1万口当たり純資産額)	(14,143円)