有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

(2019年3月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	180,609,211	円
Ⅱ 負債総額	1,302,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,307,174	円
Ⅳ 発行済数量	175,957,261	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0190	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	241,359,090	円
Ⅱ 負債総額	119,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,239,277	円
Ⅳ 発行済数量	242,703,993	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	271,061,709	円
Ⅱ 負債総額	865,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,196,314	円
Ⅳ 発行済数量	244,617,679	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1046	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	341,235,643	円
Ⅱ 負債総額	3,475,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,759,725	円
Ⅳ 発行済数量	315,116,554	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0719	円