有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(2020年9月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	91,807,595	円
Ⅱ 負債総額	33,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,774,395	円
Ⅳ 発行済数量	96,464,207	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9514	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	153,738,246	円
Ⅱ 負債総額	55,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,682,774	円
Ⅳ 発行済数量	167,297,601	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9186	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	133,704,689	円
Ⅱ 負債総額	259,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,445,443	円
Ⅳ 発行済数量	124,390,314	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0728	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	270,123,036	円
Ⅱ 負債総額	508,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,614,835	円
Ⅳ 発行済数量	261,617,546	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0306	円