有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	57,408,249円
Ⅱ 負債総額	89,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,318,872円
Ⅳ 発行済口数	62,472,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9175円
(1万口当たり純資産額)	(9,175円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	100,669,077円
Ⅱ 負債総額	42,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,626,254円
Ⅳ 発行済口数	81,546,963口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2340円
(1万口当たり純資産額)	(12,340円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	79,090,404円
Ⅱ 負債総額	386,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,703,703円
Ⅳ 発行済口数	72,453,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0863円
(1万口当たり純資産額)	(10,863円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	258,222,315円
Ⅱ 負債総額	2,184,074円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,038,241円
Ⅳ 発行済口数	176,867,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4476円
(1万口当たり純資産額)	(14,476円)