有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

(2021年3月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	66,168,121	円
Ⅱ 負債総額	30,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,137,626	円
Ⅳ 発行済数量	63,754,793	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0374	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	137,872,401	円
Ⅱ 負債総額	404,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,468,313	円
Ⅳ 発行済数量	131,061,349	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0489	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	127,300,074	円
Ⅱ 負債総額	556,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,743,517	円
Ⅳ 発行済数量	106,874,303	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1859	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	256,999,767	円
Ⅱ 負債総額	13,257,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,742,500	円
Ⅳ 発行済数量	204,299,464	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1931	円