有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

(2019年9月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	133,318,399	円
Ⅱ 負債総額	1,184,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,133,479	円
Ⅳ 発行済数量	128,523,912	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	170,683,669	円
Ⅱ 負債総額	52,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,631,341	円
Ⅳ 発行済数量	171,772,421	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9934	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	194,949,499	円
Ⅱ 負債総額	387,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,562,438	円
Ⅳ 発行済数量	172,609,309	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1272	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	330,701,570	円
Ⅱ 負債総額	13,460,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,241,215	円
Ⅳ 発行済数量	292,714,700	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0838	円