有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	68,478,153円
Ⅱ 負債総額	31,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,446,625円
Ⅳ 発行済口数	62,197,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1005円
(1万口当たり純資産額)	(11,005円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	105,461,141円
Ⅱ 負債総額	68,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,392,765円
Ⅳ 発行済口数	85,776,598口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2287円
(1万口当たり純資産額)	(12,287円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	99,814,058円
Ⅱ 負債総額	410,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,403,697円
Ⅳ 発行済口数	77,224,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2872円
(1万口当たり純資産額)	(12,872円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	263,422,873円
Ⅱ 負債総額	3,649,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,772,953円
Ⅳ 発行済口数	181,717,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4295円
(1万口当たり純資産額)	(14,295円)