有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	64,835,550	円
Ⅱ 負債総額	61,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,773,823	円
Ⅳ 発行済口数	61,549,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0524	円
(1万口当たり純資産額	10,524	円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	116,980,069	円
Ⅱ 負債総額	1,979,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,000,711	円
Ⅳ 発行済口数	106,564,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0792	円
(1万口当たり純資産額	10,792	円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	113,395,006	円
Ⅱ 負債総額	720,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,674,069	円
Ⅳ 発行済口数	92,561,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2173	円
(1万口当たり純資産額	12,173	円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	244,303,322	円
Ⅱ 負債総額	2,579,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,723,590	円
Ⅳ 発行済口数	194,709,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2415	円
(1万口当たり純資産額	12,415	円)