有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

(2020年3月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	86,241,876	円
Ⅱ 負債総額	34,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,207,610	円
Ⅳ 発行済数量	99,434,664	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8670	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	144,841,236	円
Ⅱ 負債総額	903,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,937,431	円
Ⅳ 発行済数量	169,194,578	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8507	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	134,313,643	円
Ⅱ 負債総額	725,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,587,758	円
Ⅳ 発行済数量	138,603,697	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9638	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	235,300,068	円
Ⅱ 負債総額	2,432,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,868,029	円
Ⅳ 発行済数量	247,378,248	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9413	円