米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,952,391 | 4,271,775 |
| 投資信託受益証券 | 131,375,460 | 97,349,926 |
| 流動資産計 | 134,327,851 | 101,621,701 |
| 資産の部合計 | 134,327,851 | 101,621,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 262,331 | 190,094 |
| 未払解約金 | － | 2,418,957 |
| 未払受託者報酬 | 3,050 | 2,586 |
| 未払委託者報酬 | 201,862 | 171,536 |
| その他未払費用 | 7,961 | 5,690 |
| 流動負債計 | 475,204 | 2,788,863 |
| 負債の部合計 | 475,204 | 2,788,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,165,779 | 95,047,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,686,868 | 3,785,578 |
| （分配準備積立金） | 7,951,419 | 5,891,567 |
| 元本等合計 | 133,852,647 | 98,832,838 |
| 純資産の部合計 | 133,852,647 | 98,832,838 |
| 負債・純資産合計 | 134,327,851 | 101,621,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
