米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,271,775 | 1,949,919 |
| 投資信託受益証券 | 97,349,926 | 91,153,452 |
| 未収入金 | － | 1,146,658 |
| 流動資産計 | 101,621,701 | 94,250,029 |
| 資産の部合計 | 101,621,701 | 94,250,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,094 | 191,724 |
| 未払解約金 | 2,418,957 | 1,166,461 |
| 未払受託者報酬 | 2,586 | 2,331 |
| 未払委託者報酬 | 171,536 | 154,090 |
| その他未払費用 | 5,690 | 4,623 |
| 流動負債計 | 2,788,863 | 1,519,229 |
| 負債の部合計 | 2,788,863 | 1,519,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,047,260 | 95,862,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,785,578 | -3,131,654 |
| （分配準備積立金） | 5,891,567 | 6,512,412 |
| 元本等合計 | 98,832,838 | 92,730,800 |
| 純資産の部合計 | 98,832,838 | 92,730,800 |
| 負債・純資産合計 | 101,621,701 | 94,250,029 |
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