米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,949,919 | 1,751,044 |
| 投資信託受益証券 | 91,153,452 | 66,135,794 |
| 未収入金 | 1,146,658 | 6,584,209 |
| 流動資産計 | 94,250,029 | 74,471,047 |
| 資産の部合計 | 94,250,029 | 74,471,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,724 | 131,002 |
| 未払解約金 | 1,166,461 | 6,722,690 |
| 未払受託者報酬 | 2,331 | 1,711 |
| 未払委託者報酬 | 154,090 | 113,395 |
| その他未払費用 | 4,623 | 4,509 |
| 流動負債計 | 1,519,229 | 6,973,307 |
| 負債の部合計 | 1,519,229 | 6,973,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,862,454 | 65,501,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,131,654 | 1,996,372 |
| （分配準備積立金） | 6,512,412 | 4,886,096 |
| 元本等合計 | 92,730,800 | 67,497,740 |
| 純資産の部合計 | 92,730,800 | 67,497,740 |
| 負債・純資産合計 | 94,250,029 | 74,471,047 |
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