米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 333,034 |
| コール・ローン | 1,999,725 | 1,542,516 |
| 投資信託受益証券 | 64,542,780 | 64,300,995 |
| 流動資産計 | 66,542,505 | 66,176,545 |
| 資産の部合計 | 66,542,505 | 66,176,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,790 | 124,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,397 | 1,446 |
| 未払委託者報酬 | 92,873 | 96,016 |
| その他未払費用 | 3,422 | 3,397 |
| 流動負債計 | 222,482 | 224,898 |
| 負債の部合計 | 222,482 | 224,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,395,080 | 62,019,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,924,943 | 3,932,070 |
| （分配準備積立金） | 4,948,121 | 5,021,831 |
| 元本等合計 | 66,320,023 | 65,951,647 |
| 純資産の部合計 | 66,320,023 | 65,951,647 |
| 負債・純資産合計 | 66,542,505 | 66,176,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
