米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 333,034 | 276,163 |
| コール・ローン | 1,542,516 | 1,559,688 |
| 投資信託受益証券 | 64,300,995 | 61,796,874 |
| 流動資産計 | 66,176,545 | 63,632,725 |
| 資産の部合計 | 66,176,545 | 63,632,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,039 | 124,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,446 | 1,457 |
| 未払委託者報酬 | 96,016 | 96,743 |
| その他未払費用 | 3,397 | 3,254 |
| 流動負債計 | 224,898 | 226,294 |
| 負債の部合計 | 224,898 | 226,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,019,577 | 62,420,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,932,070 | 986,009 |
| （分配準備積立金） | 5,021,831 | 5,449,697 |
| 元本等合計 | 65,951,647 | 63,406,431 |
| 純資産の部合計 | 65,951,647 | 63,406,431 |
| 負債・純資産合計 | 66,176,545 | 63,632,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
