米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/23-2023/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 276,163 | 371,175 |
| コール・ローン | 1,559,688 | 1,571,724 |
| 投資信託受益証券 | 61,796,874 | 57,398,680 |
| 流動資産計 | 63,632,725 | 59,341,579 |
| 資産の部合計 | 63,632,725 | 59,341,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,840 | 126,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,457 | 1,365 |
| 未払委託者報酬 | 96,743 | 90,555 |
| その他未払費用 | 3,254 | 3,095 |
| 流動負債計 | 226,294 | 221,295 |
| 負債の部合計 | 226,294 | 221,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,420,422 | 63,140,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 986,009 | -4,019,983 |
| （分配準備積立金） | 5,449,697 | 5,951,218 |
| 元本等合計 | 63,406,431 | 59,120,284 |
| 純資産の部合計 | 63,406,431 | 59,120,284 |
| 負債・純資産合計 | 63,632,725 | 59,341,579 |
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