- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年2月22日) | 111 | - | 0.9707 | - |
| 第2計算期間末 (2016年8月22日) | 146 | - | 1.0598 | - |
| 第3計算期間末 (2017年2月22日) | 221 | - | 1.0840 | - |
| 第4計算期間末 (2017年8月22日) | 320 | - | 1.0912 | - |
| 第5計算期間末 (2018年2月22日) | 286 | - | 1.1124 | - |
| 2018年3月末日 | 283 | - | 1.1085 | - |
| 2018年4月末日 | 282 | - | 1.1109 | - |
| 2018年5月末日 | 284 | - | 1.1165 | - |
| 2018年6月末日 | 281 | - | 1.1100 | - |
| 2018年7月末日 | 286 | - | 1.1191 | - |
| 第6計算期間末 (2018年8月22日) | 279 | - | 1.1223 | - |
| 2018年8月末日 | 286 | - | 1.1246 | - |
| 2018年9月末日 | 281 | - | 1.1144 | - |
| 2018年10月末日 | 266 | - | 1.0766 | - |
| 2018年11月末日 | 270 | - | 1.0841 | - |
| 2018年12月末日 | 255 | - | 1.0343 | - |
| 2019年1月末日 | 265 | - | 1.0766 | - |
| 第7計算期間末 (2019年2月22日) | 269 | - | 1.0959 | - |
| 2019年2月末日 | 270 | - | 1.0988 | - |
| 2019年3月末日 | 270 | - | 1.1046 | - |
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