- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年2月22日) | 111 | - | 0.9707 | - |
| 第2計算期間末 (2016年8月22日) | 146 | - | 1.0598 | - |
| 第3計算期間末 (2017年2月22日) | 221 | - | 1.0840 | - |
| 第4計算期間末 (2017年8月22日) | 320 | - | 1.0912 | - |
| 第5計算期間末 (2018年2月22日) | 286 | - | 1.1124 | - |
| 第6計算期間末 (2018年8月22日) | 279 | - | 1.1223 | - |
| 第7計算期間末 (2019年2月22日) | 269 | - | 1.0959 | - |
| 第8計算期間末 (2019年8月22日) | 197 | - | 1.1168 | - |
| 第9計算期間末 (2020年2月25日) | 160 | - | 1.1528 | - |
| 2020年3月末日 | 133 | - | 0.9638 | - |
| 2020年4月末日 | 139 | - | 1.0146 | - |
| 2020年5月末日 | 143 | - | 1.0330 | - |
| 2020年6月末日 | 143 | - | 1.0360 | - |
| 2020年7月末日 | 145 | - | 1.0834 | - |
| 第10計算期間末 (2020年8月24日) | 143 | - | 1.0883 | - |
| 2020年8月末日 | 143 | - | 1.0958 | - |
| 2020年9月末日 | 133 | - | 1.0728 | - |
| 2020年10月末日 | 133 | - | 1.0758 | - |
| 2020年11月末日 | 140 | - | 1.1364 | - |
| 2020年12月末日 | 135 | - | 1.1436 | - |
| 2021年1月末日 | 134 | - | 1.1558 | - |
| 第11計算期間末 (2021年2月22日) | 129 | - | 1.1752 | - |
| 2021年2月末日 | 128 | - | 1.1661 | - |
| 2021年3月末日 | 126 | - | 1.1859 | - |
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