- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年2月22日) | 111 | - | 0.9707 | - |
| 第2計算期間末 (2016年8月22日) | 146 | - | 1.0598 | - |
| 第3計算期間末 (2017年2月22日) | 221 | - | 1.0840 | - |
| 第4計算期間末 (2017年8月22日) | 320 | - | 1.0912 | - |
| 第5計算期間末 (2018年2月22日) | 286 | - | 1.1124 | - |
| 第6計算期間末 (2018年8月22日) | 279 | - | 1.1223 | - |
| 第7計算期間末 (2019年2月22日) | 269 | - | 1.0959 | - |
| 2019年3月末日 | 270 | - | 1.1046 | - |
| 2019年4月末日 | 263 | - | 1.1176 | - |
| 2019年5月末日 | 203 | - | 1.0976 | - |
| 2019年6月末日 | 207 | - | 1.1184 | - |
| 2019年7月末日 | 198 | - | 1.1244 | - |
| 第8計算期間末 (2019年8月22日) | 197 | - | 1.1168 | - |
| 2019年8月末日 | 198 | - | 1.1180 | - |
| 2019年9月末日 | 194 | - | 1.1272 | - |
| 2019年10月末日 | 185 | - | 1.1299 | - |
| 2019年11月末日 | 184 | - | 1.1351 | - |
| 2019年12月末日 | 165 | - | 1.1473 | - |
| 2020年1月末日 | 164 | - | 1.1547 | - |
| 第9計算期間末 (2020年2月25日) | 160 | - | 1.1528 | - |
| 2020年2月末日 | 154 | - | 1.1059 | - |
| 2020年3月末日 | 133 | - | 0.9638 | - |
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