- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年11月11日現在) | 第6期 (2021年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,101,512 |
| コール・ローン | 38,402,725 | 94,837,475 |
| 親投資信託受益証券 | 2,564,577,284 | 2,298,773,372 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,438,400 |
| 未収入金 | 7,608,189 | 700,131 |
| 前払金 | 15,440,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 12,720,000 | 4,770,000 |
| 流動資産合計 | 2,638,748,198 | 2,405,620,890 |
| 資産合計 | 2,638,748,198 | 2,405,620,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,480,993 | - |
| 前受金 | - | 3,865,000 |
| 未払解約金 | 10,762,001 | 3,354,271 |
| 未払受託者報酬 | 434,158 | 399,066 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,666 | 10,642,966 |
| その他未払費用 | 238,571 | 214,611 |
| 流動負債合計 | 43,494,389 | 18,475,914 |
| 負債合計 | 43,494,389 | 18,475,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,549,099,296 | 2,287,350,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,154,513 | 99,794,553 |
| (分配準備積立金) | 151,634,352 | 143,043,044 |
| 元本等合計 | 2,595,253,809 | 2,387,144,976 |
| 純資産合計 | 2,595,253,809 | 2,387,144,976 |
| 負債純資産合計 | 2,638,748,198 | 2,405,620,890 |
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