- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/12-2022/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年11月11日現在) | 第7期 (2022年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,101,512 | 20,314,822 |
| コール・ローン | 94,837,475 | 543,746,062 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,773,372 | 12,613,836,797 |
| 派生商品評価勘定 | 3,438,400 | - |
| 未収入金 | 700,131 | - |
| 前払金 | - | 17,900,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,770,000 | 42,930,000 |
| 流動資産合計 | 2,405,620,890 | 13,238,727,681 |
| 資産合計 | 2,405,620,890 | 13,238,727,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,551,600 |
| 前受金 | 3,865,000 | - |
| 未払解約金 | 3,354,271 | 14,764,400 |
| 未払受託者報酬 | 399,066 | 949,946 |
| 未払委託者報酬 | 10,642,966 | 25,332,736 |
| その他未払費用 | 214,611 | 356,870 |
| 流動負債合計 | 18,475,914 | 84,955,552 |
| 負債合計 | 18,475,914 | 84,955,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,287,350,423 | 12,453,778,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,794,553 | 699,993,704 |
| (分配準備積立金) | 143,043,044 | 163,739,628 |
| 元本等合計 | 2,387,144,976 | 13,153,772,129 |
| 純資産合計 | 2,387,144,976 | 13,153,772,129 |
| 負債純資産合計 | 2,405,620,890 | 13,238,727,681 |
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