- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/12-2025/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年11月11日現在) | 第10期 (2025年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,363,164 | 15,766,297 |
| コール・ローン | 1,220,104,745 | 1,736,531,255 |
| 親投資信託受益証券 | 60,326,350,743 | 119,712,943,151 |
| 前払金 | 370,290,000 | 604,525,000 |
| 差入委託証拠金 | 250,857,254 | 702,203,195 |
| 流動資産合計 | 62,175,965,906 | 122,771,968,898 |
| 資産合計 | 62,175,965,906 | 122,771,968,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 363,132,400 | 636,253,000 |
| 未払解約金 | 11,609,275 | 190,767,653 |
| 未払受託者報酬 | 8,722,012 | 16,669,734 |
| 未払委託者報酬 | 232,588,148 | 444,527,135 |
| その他未払費用 | 1,837,397 | 2,152,858 |
| 流動負債合計 | 617,889,232 | 1,290,370,380 |
| 負債合計 | 617,889,232 | 1,290,370,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,915,688,901 | 106,704,790,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,642,387,773 | 14,776,808,412 |
| (分配準備積立金) | 2,162,425,173 | 3,030,764,653 |
| 元本等合計 | 61,558,076,674 | 121,481,598,518 |
| 純資産合計 | 61,558,076,674 | 121,481,598,518 |
| 負債純資産合計 | 62,175,965,906 | 122,771,968,898 |
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