- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC円資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC円資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2021年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株MNマザーファンド | 771,347,580 | 1.2524 | 966,037,112 | 1.2686 | 978,531,539 | 41.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ラダー・マザーファンド | 752,334,208 | 1.1083 | 833,811,625 | 1.1089 | 834,263,403 | 34.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内高配当株マザーファンド | 154,986,421 | 3.2075 | 497,113,887 | 3.0792 | 477,234,187 | 20.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.04 |
| 合 計 | 96.04 |
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