- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/12-2022/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC円資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC円資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株MNマザーファンド | 6,370,258,636 | 1.2760 | 8,128,155,542 | 1.2692 | 8,085,132,260 | 39.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ラダー・マザーファンド | 6,447,488,271 | 1.1006 | 7,096,227,414 | 1.0983 | 7,081,276,368 | 34.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内高配当株マザーファンド | 1,176,009,374 | 3.5380 | 4,160,692,943 | 3.5636 | 4,190,827,005 | 20.70 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.60 |
| 合 計 | 95.60 |
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