SMBC円資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/12-2025/11/11)

【提出】: 2026/02/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC円資産ファンド
イ主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本国債ラダー・マザーファンド	52,111,905,804	1.0650	55,499,095,432	1.0620	55,342,843,963	43.39
日本	親投資信託受益証券	日本株MNマザーファンド	27,112,879,233	1.4243	38,618,227,197	1.4326	38,841,910,789	30.45
日本	親投資信託受益証券	国内高配当株マザーファンド	4,458,772,556	6.2662	27,939,726,956	6.5542	29,223,687,086	22.91
日本	親投資信託受益証券	日本短期国債マザーファンド	2,494,302,051	1.0024	2,500,297,613	1.0026	2,500,787,236	1.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

開示資料

決算

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