半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)

(1)【投資状況】
(2020年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本株MNマザーファンド)	日本	1,125,532,690	41.93%
親投資信託受益証券 (日本国債ラダー・マザーファンド)	日本	940,852,768	35.05%
親投資信託受益証券 (国内高配当株マザーファンド)	日本	590,971,236	22.02%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,980,580	1.01%
純資産総額		2,684,337,274	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(2020年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	265,030,000	9.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。