有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/12-2022/11/11)

(1)【投資状況】
SMBC円資産ファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,357,235,633	95.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	891,742,958	4.40
合計(純資産総額)		20,248,978,591	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	815,900,000	△4.03
合計	売建	-	815,900,000	△4.03