半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)

(1)【投資状況】
(2021年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本株MNマザーファンド)	日本	944,125,467	40.02%
親投資信託受益証券 (日本国債ラダー・マザーファンド)	日本	827,755,421	35.08%
親投資信託受益証券 (国内高配当株マザーファンド)	日本	482,717,417	20.46%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,703,122	4.44%
純資産総額		2,359,301,427	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(2021年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	231,420,000	9.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。