有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

【提出】
2019/09/24 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前期
平成30年12月25日現在		当期
令和1年6月24日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,061,057,7072,086,297,256
未収入金2,523,8291,691,011
流動資産合計2,063,581,5362,087,988,267
資産合計2,063,581,5362,087,988,267
負債の部
流動負債
未払解約金4,586,3411,936,431
未払受託者報酬269,031235,205
未払委託者報酬9,416,7968,233,031
その他未払費用128,917106,336
流動負債合計14,401,08510,511,003
負債合計14,401,08510,511,003
純資産の部
元本等
元本2,525,270,4482,407,112,936
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△
476,089,997		△
329,635,672
(分配準備積立金)202,252,677205,194,209
元本等合計2,049,180,4512,077,477,264
純資産合計2,049,180,4512,077,477,264
負債純資産合計2,063,581,5362,087,988,267

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