有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月25日-令和2年6月24日)

【提出】
2020/09/24 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前期
2019年12月24日現在		当期
2020年6月24日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,231,992,9752,049,002,951
未収入金2,383,519-
流動資産合計2,234,376,4942,049,002,951
資産合計2,234,376,4942,049,002,951
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,677,02912,723,885
未払解約金18,030,94380,338
未払受託者報酬239,067211,226
未払委託者報酬8,368,5257,393,656
その他未払費用104,89797,418
流動負債合計37,420,46120,506,523
負債合計37,420,46120,506,523
純資産の部
元本等
元本2,135,405,9181,957,520,833
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)61,550,11570,975,595
(分配準備積立金)185,681,828168,026,087
元本等合計2,196,956,0332,028,496,428
純資産合計2,196,956,0332,028,496,428
負債純資産合計2,234,376,4942,049,002,951

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