有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年1月29日) | 60 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2016年7月20日) | 82 | - | 0.9956 | - |
| 第2特定期間末 (2017年1月20日) | 372 | 412 | 1.0180 | 1.1280 |
| 第3特定期間末 (2017年7月20日) | 1,554 | 1,647 | 1.0075 | 1.0675 |
| 第4特定期間末 (2018年1月22日) | 2,114 | 2,321 | 1.0069 | 1.1069 |
| 第5特定期間末 (2018年7月20日) | 1,723 | 1,755 | 1.0642 | 1.0842 |
| 第6特定期間末 (2019年1月21日) | 2,744 | - | 0.9163 | - |
| 第7特定期間末 (2019年7月22日) | 3,062 | 3,091 | 1.0483 | 1.0583 |
| 2019年8月末日 | 2,985 | - | 1.0320 | - |
| 2019年9月末日 | 2,864 | - | 0.9929 | - |
| 2019年10月末日 | 2,938 | - | 1.0311 | - |
| 2019年11月末日 | 3,026 | - | 1.0910 | - |
| 2019年12月末日 | 2,879 | - | 1.0992 | - |
| 第8特定期間末 (2020年1月20日) | 2,857 | 2,920 | 1.1266 | 1.1516 |
| 2020年1月末日 | 2,627 | - | 1.1024 | - |
| 2020年2月末日 | 2,332 | - | 1.0286 | - |
| 2020年3月末日 | 1,913 | - | 0.8606 | - |
| 2020年4月末日 | 2,168 | - | 0.9757 | - |
| 2020年5月末日 | 2,335 | - | 1.0539 | - |
| 2020年6月末日 | 2,225 | - | 1.0793 | - |
| 第9特定期間末 (2020年7月20日) | 2,218 | 2,268 | 1.1064 | 1.1314 |
| 2020年7月末日 | 2,116 | - | 1.1010 | - |
| 2020年8月末日 | 2,036 | - | 1.1292 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
