有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/21-2023/07/20)

①【純資産の推移】
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年 7月20日)	82,751,791	82,751,791	9,956	9,956
特定2期	(2017年 1月20日)	372,671,622	412,938,755	10,180	11,280
特定3期	(2017年 7月20日)	1,554,790,772	1,647,379,671	10,075	10,675
特定4期	(2018年 1月22日)	2,114,050,667	2,321,590,752	10,069	11,069
特定5期	(2018年 7月20日)	1,723,384,470	1,755,771,747	10,642	10,842
特定6期	(2019年 1月21日)	2,744,421,845	2,744,421,845	9,163	9,163
特定7期	(2019年 7月22日)	3,062,182,929	3,091,393,201	10,483	10,583
特定8期	(2020年 1月20日)	2,857,410,202	2,920,819,344	11,266	11,516
特定9期	(2020年 7月20日)	2,218,217,331	2,268,341,220	11,064	11,314
特定10期	(2021年 1月20日)	1,675,911,024	1,752,725,680	13,011	13,561
特定11期	(2021年 7月20日)	2,415,504,377	2,441,976,935	13,428	13,578
特定12期	(2022年 1月20日)	2,011,742,287	2,028,983,878	12,507	12,607
特定13期	(2022年 7月20日)	1,740,091,438	1,740,091,438	11,951	11,951
特定14期	(2023年 1月20日)	1,487,946,592	1,501,704,055	11,062	11,162
特定15期	(2023年 7月20日)	1,660,965,658	1,724,941,479	13,100	13,600
	2022年 8月末日	1,782,608,707	-	12,421	-
	9月末日	1,714,254,132	-	12,002	-
	10月末日	1,804,641,171	-	13,154	-
	11月末日	1,637,268,882	-	12,038	-
	12月末日	1,488,406,725	-	11,093	-
	2023年 1月末日	1,557,897,540	-	11,607	-
	2月末日	1,625,352,792	-	12,269	-
	3月末日	1,559,057,378	-	11,945	-
	4月末日	1,539,134,466	-	11,856	-
	5月末日	1,579,180,461	-	12,260	-
	6月末日	1,734,022,293	-	13,644	-
	7月末日	1,682,634,375	-	13,228	-
	8月末日	1,698,275,492	-	13,537	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。