有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年1月29日) | 60 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2016年7月20日) | 82 | - | 0.9956 | - |
| 第2特定期間末 (2017年1月20日) | 372 | 412 | 1.0180 | 1.1280 |
| 第3特定期間末 (2017年7月20日) | 1,554 | 1,647 | 1.0075 | 1.0675 |
| 第4特定期間末 (2018年1月22日) | 2,114 | 2,321 | 1.0069 | 1.1069 |
| 第5特定期間末 (2018年7月20日) | 1,723 | 1,755 | 1.0642 | 1.0842 |
| 第6特定期間末 (2019年1月21日) | 2,744 | - | 0.9163 | - |
| 第7特定期間末 (2019年7月22日) | 3,062 | 3,091 | 1.0483 | 1.0583 |
| 第8特定期間末 (2020年1月20日) | 2,857 | 2,920 | 1.1266 | 1.1516 |
| 第9特定期間末 (2020年7月20日) | 2,218 | 2,268 | 1.1064 | 1.1314 |
| 2020年7月末日 | 2,116 | - | 1.1010 | - |
| 2020年8月末日 | 2,036 | - | 1.1292 | - |
| 2020年9月末日 | 1,916 | - | 1.1132 | - |
| 2020年10月末日 | 1,742 | - | 1.1093 | - |
| 2020年11月末日 | 1,657 | - | 1.1939 | - |
| 2020年12月末日 | 1,654 | - | 1.2670 | - |
| 第10特定期間末 (2021年1月20日) | 1,675 | 1,752 | 1.3011 | 1.3561 |
| 2021年1月末日 | 1,635 | - | 1.2775 | - |
| 2021年2月末日 | 1,991 | - | 1.3333 | - |
| 2021年3月末日 | 2,298 | - | 1.3069 | - |
| 2021年4月末日 | 2,483 | - | 1.4142 | - |
| 2021年5月末日 | 2,367 | - | 1.3508 | - |
| 2021年6月末日 | 2,528 | - | 1.4309 | - |
| 第11特定期間末 (2021年7月20日) | 2,415 | 2,441 | 1.3428 | 1.3578 |
| 2021年7月末日 | 2,496 | - | 1.4093 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
