有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1特定期間(2016年1月29日～2016年7月20日)	125,840,055	42,726,081
第2特定期間(2016年7月21日～2017年1月20日)	319,828,935	36,878,061
第3特定期間(2017年1月21日～2017年7月20日)	1,242,738,946	65,655,470
第4特定期間(2017年7月21日～2018年1月22日)	1,027,508,178	471,126,342
第5特定期間(2018年1月23日～2018年7月20日)	763,428,688	1,243,594,982
第6特定期間(2018年7月21日～2019年1月21日)	2,037,986,442	662,245,952
第7特定期間(2019年1月22日～2019年7月22日)	403,536,534	477,613,668
第8特定期間(2019年7月23日～2020年1月20日)	315,179,064	699,840,579
第9特定期間(2020年1月21日～2020年7月20日)	136,607,540	668,017,668
第10特定期間(2020年7月21日～2021年1月20日)	145,342,644	862,259,231
第11特定期間(2021年1月21日～2021年7月20日)	802,782,514	291,941,597

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
米国イノベーション・マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	アメリカ	2,649,455,568	89.54%
	アイルランド	141,943,903	4.80%
	ジャージィー	47,674,135	1.61%
	イスラエル	34,691,249	1.17%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,222,784	2.88%
純資産総額		2,958,987,639	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	DYNATRACE INC	株式	13,795	5,088	6,975	-	3.25%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		70,191,426	96,228,510	-
2	FIVE9 INC	株式	4,225	18,540	22,488	-	3.21%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		78,335,331	95,012,438	-
3	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	1,860	33,291	44,334	-	2.79%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		61,923,011	82,462,524	-
4	MIDDLEBY CORP	株式	3,870	18,072	20,740	-	2.71%
	アメリカ	資本財		69,941,362	80,266,473	-
5	HORIZON THERAPEUTICS PLC	株式	7,040	9,172	11,234	-	2.67%
	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		64,574,904	79,092,773	-
6	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	株式	16,150	3,363	4,756	-	2.60%
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		54,319,413	76,813,366	-
7	AVANTOR INC	株式	18,715	3,926	4,076	-	2.58%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		73,478,110	76,288,192	-
8	POOL CORP	株式	1,245	38,734	52,314	-	2.20%
	アメリカ	小売		48,224,762	65,131,330	-
9	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	14,240	5,167	4,496	-	2.16%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		73,582,827	64,033,781	-
10	ZENDESK INC	株式	3,815	15,876	16,480	-	2.12%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		60,570,627	62,872,858	-
11	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	株式	3,365	19,085	18,677	-	2.12%
	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		64,223,398	62,851,130	-
12	ENTEGRIS INC	株式	4,710	11,919	13,155	-	2.09%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		56,140,879	61,961,102	-
13	CHARLES RIVER LABORATORIES	株式	1,355	30,676	44,400	-	2.03%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		41,566,139	60,162,521	-
14	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	株式	10,315	5,501	5,625	-	1.96%
	アメリカ	各種金融		56,749,596	58,028,024	-
15	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	株式	15,890	3,162	3,642	-	1.96%
	アメリカ	資本財		50,246,316	57,883,016	-
16	RINGCENTRAL INC-CLASS A	株式	2,000	40,435	28,908	-	1.95%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		80,871,722	57,817,289	-
17	CHEGG INC	株式	5,815	10,826	9,843	-	1.93%
	アメリカ	消費者サービス		62,958,859	57,237,923	-
18	CHART INDUSTRIES INC	株式	3,260	16,004	16,447	-	1.81%
	アメリカ	資本財		52,174,114	53,619,136	-
19	FRESHPET INC	株式	3,255	16,028	16,093	-	1.77%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		52,173,462	52,385,758	-
20	WESTERN ALLIANCE BANCORP	株式	5,015	8,387	10,387	-	1.76%
	アメリカ	銀行		42,063,227	52,092,391	-
21	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	株式	3,900	10,004	13,317	-	1.76%
	アメリカ	資本財		39,016,088	51,937,347	-
22	MSA SAFETY INC	株式	2,745	17,659	18,029	-	1.67%
	アメリカ	商業・専門サービス		48,474,731	49,491,576	-
23	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	3,100	14,626	15,761	-	1.65%
	アメリカ	各種金融		45,343,198	48,859,365	-
24	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	株式	8,030	4,788	6,040	-	1.64%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		38,451,909	48,505,723	-
25	MKS INSTRUMENTS INC	株式	2,815	20,190	16,950	-	1.61%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		56,837,627	47,714,663	-
26	NOVOCURE LTD	株式	2,655	18,073	17,956	-	1.61%
	ジャージィー	ヘルスケア機器・サービス		47,985,807	47,674,135	-
27	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	株式	2,440	17,947	19,227	-	1.59%
	アメリカ	資本財		43,791,489	46,915,194	-
28	ACI WORLDWIDE INC	株式	11,971	4,280	3,800	-	1.54%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		51,239,588	45,494,563	-
29	CASTLE BIOSCIENCES INC	株式	5,900	8,321	7,501	-	1.50%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		49,096,356	44,256,843	-
30	ENPHASE ENERGY INC	株式	2,175	19,678	19,933	-	1.47%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		42,799,923	43,355,904	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.12%
合計	97.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
ソフトウェア・サービス	21.60%
資本財	13.41%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.74%
ヘルスケア機器・サービス	12.69%
半導体・半導体製造装置	10.80%
消費者サービス	6.91%
耐久消費財・アパレル	3.85%
各種金融	3.61%
小売	3.25%
食品・飲料・タバコ	2.38%
銀行	1.76%
商業・専門サービス	1.67%
電気通信サービス	1.40%
メディア・娯楽	1.04%
小計	97.12%
合計	97.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。