有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【設定及び解約の実績】
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	125,840,055	42,726,081
特定2期	319,828,935	36,878,061
特定3期	1,242,738,946	65,655,470
特定4期	1,027,508,178	471,126,342
特定5期	763,428,688	1,243,594,982
特定6期	2,037,986,442	662,245,952
特定7期	403,536,534	477,613,668
特定8期	315,179,064	699,840,579
特定9期	136,607,540	668,017,668
特定10期	145,342,644	862,259,231
特定11期	802,782,514	291,941,597
特定12期	107,993,163	298,379,110
特定13期	55,643,962	208,089,070
特定14期	18,435,823	129,430,599
特定15期	22,689,491	99,824,543

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国イノベーション・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,730,474,238	86.77
	ケイマン諸島	51,989,048	2.61
	ルクセンブルグ	39,393,882	1.98
	バミューダ	22,987,091	1.15
	アイルランド	22,163,905	1.11
	小計	1,867,008,164	93.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	127,255,496	6.38
合計(純資産総額)		1,994,263,660	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	200,227	0.01
為替予約取引	売建	-	898,625	△0.05

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国イノベーション・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	5,495	10,570.04	58,082,394	13,874.38	76,239,718	3.82
アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	8,895	5,477.49	48,722,240	6,997.13	62,239,489	3.12
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	4,970	9,081.66	45,135,859	12,130.21	60,287,163	3.02
アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,535	1,905.35	58,179,744	1,922.53	58,704,453	2.94
アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,730	10,669.70	50,467,668	12,108.28	57,272,183	2.87
アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,750	18,179.47	49,993,532	17,504.53	48,137,446	2.41
アメリカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・サービス	4,195	12,027.62	50,455,849	11,321.73	47,494,648	2.38
アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	1,885	18,502.91	34,877,980	24,761.89	46,676,170	2.34
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	1,720	20,391.71	35,073,741	26,086.47	44,868,721	2.25
アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	1,435	29,060.54	41,701,874	30,862.82	44,288,146	2.22
アメリカ	株式	PAYONEER GLOBAL INC	金融サービス	46,050	815.34	37,546,269	897.67	41,337,611	2.07
アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	生活必需品流通・小売り	9,090	4,255.42	38,681,743	4,533.66	41,210,987	2.07
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	商業・専門サービス	1,370	28,645.72	39,244,637	29,532.40	40,459,388	2.03
アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,800	5,958.45	40,517,487	5,937.18	40,372,837	2.02
ルクセンブルグ	株式	GLOBANT SA	ソフトウェア・サービス	1,325	26,531.71	35,154,521	29,731.23	39,393,882	1.98
アメリカ	株式	FLYWIRE CORP-VOTING	金融サービス	7,800	4,344.27	33,885,320	4,934.25	38,487,150	1.93
アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	6,340	4,023.64	25,509,851	6,021.98	38,179,340	1.91
アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	4,570	9,219.38	42,132,582	8,315.86	38,003,461	1.91
アメリカ	株式	FIVE BELOW	一般消費財・サービス流通・小売り	1,350	26,961.65	36,398,222	26,747.29	36,108,841	1.81
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	2,090	17,169.54	35,884,338	16,986.98	35,502,784	1.78
アメリカ	株式	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	資本財	5,795	6,664.37	38,620,001	6,029.29	34,939,723	1.75
アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	3,770	8,125.66	30,633,737	9,163.82	34,547,586	1.73
アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	資本財	1,735	12,737.10	22,098,868	18,713.60	32,468,096	1.63
アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	1,435	18,303.46	26,265,468	22,599.60	32,430,420	1.63
アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	1,350	22,799.34	30,779,111	23,826.21	32,165,388	1.61
ケイマン諸島	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,360	19,051.16	25,909,577	23,150.77	31,485,047	1.58
アメリカ	株式	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	890	31,843.74	28,340,928	34,729.81	30,909,530	1.55
アメリカ	株式	CHURCHILL DOWNS INC	消費者サービス	1,665	17,969.56	29,919,325	18,443.13	30,707,811	1.54
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	1,950	14,047.20	27,392,048	15,130.24	29,503,964	1.48
アメリカ	株式	RH	一般消費財・サービス流通・小売り	565	54,504.95	30,795,296	52,034.04	29,399,233	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.93
	素材	1.67
	資本財	17.89
	商業・専門サービス	5.52
	運輸	0.84
	耐久消費財・アパレル	1.78
	消費者サービス	3.15
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.45
	生活必需品流通・小売り	2.07
	食品・飲料・タバコ	1.09
	家庭用品・パーソナル用品	1.91
	ヘルスケア機器・サービス	8.91
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.95
	銀行	0.57
	金融サービス	8.27
	保険	0.83
	ソフトウェア・サービス	9.15
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.75
	半導体・半導体製造装置	7.89
合 計		93.62

②投資不動産物件
米国イノベーション・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国イノベーション・マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,369.77	200,000	200,227	0.01
	アメリカ・ドル	売建	6,148.67	900,000	898,625	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。