有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	125,840,055	42,726,081
特定2期	319,828,935	36,878,061
特定3期	1,242,738,946	65,655,470
特定4期	1,027,508,178	471,126,342
特定5期	763,428,688	1,243,594,982
特定6期	2,037,986,442	662,245,952
特定7期	403,536,534	477,613,668
特定8期	315,179,064	699,840,579
特定9期	136,607,540	668,017,668
特定10期	145,342,644	862,259,231
特定11期	802,782,514	291,941,597
特定12期	107,993,163	298,379,110
特定13期	55,643,962	208,089,070

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国イノベーション・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,924,291,420	86.18
	アイルランド	75,722,270	3.39
	ルクセンブルグ	32,416,934	1.45
	カナダ	25,140,550	1.13
	小計	2,057,571,174	92.15
投資証券	アメリカ	28,290,896	1.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	147,072,712	6.58
合計(純資産総額)		2,232,934,782	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	199,997	0.01
為替予約取引	売建	-	2,101,022	△0.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国イノベーション・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・サービス	6,745	9,719.85	65,560,382	11,497.97	77,553,822	3.47
アイルランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,590	20,427.51	73,334,752	21,092.55	75,722,270	3.39
アメリカ	株式	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,500	1,780.21	68,538,268	1,917.25	73,814,236	3.31
アメリカ	株式	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	資本財	14,745	5,295.65	78,084,333	4,915.82	72,483,762	3.25
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	8,815	8,430.22	74,312,361	7,782.69	68,604,396	3.07
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	8,290	7,857.28	65,136,859	7,610.79	63,093,424	2.83
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	2,280	21,893.72	49,917,674	26,610.03	60,670,864	2.72
アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	19,355	3,262.07	63,137,429	3,112.24	60,237,472	2.70
アメリカ	株式	OPTION CARE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	13,220	4,141.37	54,748,957	4,369.62	57,766,344	2.59
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	ソフトウェア・サービス	1,615	27,657.01	44,666,074	33,583.12	54,236,734	2.43
アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	6,560	6,831.67	44,815,787	8,254.03	54,146,438	2.42
アメリカ	株式	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,595	7,554.28	57,374,732	6,770.69	51,423,384	2.30
アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	9,345	6,021.73	56,273,099	5,281.80	49,358,449	2.21
アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	12,835	4,927.94	63,250,091	3,787.37	48,610,914	2.18
アメリカ	株式	FIVE BELOW	小売	2,550	21,044.65	53,663,869	17,958.13	45,793,232	2.05
アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	2,395	17,504.95	41,924,350	18,586.12	44,513,767	1.99
アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	小売	5,545	8,275.63	45,888,361	7,820.12	43,362,555	1.94
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	3,005	16,048.25	48,224,990	13,883.79	41,720,802	1.87
アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	資本財	2,185	15,490.93	33,847,690	19,042.22	41,607,243	1.86
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	3,110	16,352.40	50,855,964	13,289.07	41,329,013	1.85
アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	11,790	3,439.24	40,548,588	3,298.01	38,883,510	1.74
アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	4,660	9,525.78	44,390,157	8,297.01	38,664,045	1.73
アメリカ	株式	ACI WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	11,506	4,236.14	48,741,022	3,339.60	38,425,399	1.72
アメリカ	株式	CHURCHILL DOWNS INC	消費者サービス	1,375	29,027.60	39,912,953	27,792.54	38,214,745	1.71
アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	2,525	16,258.72	41,053,267	14,751.62	37,247,836	1.67
アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	890	23,618.56	21,020,520	40,898.62	36,399,774	1.63
アメリカ	株式	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	素材	11,420	3,155.09	36,031,154	3,137.20	35,826,788	1.60
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	3,265	13,305.95	43,443,929	10,854.73	35,440,690	1.59
アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	食品・生活必需品小売り	6,140	5,809.51	35,670,413	5,541.04	34,021,992	1.52
アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	935	33,275.69	31,112,773	36,300.27	33,940,748	1.52

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.15
	素材	4.01
	資本財	15.53
	商業・専門サービス	1.13
	耐久消費財・アパレル	3.71
	消費者サービス	2.86
	小売	3.99
	食品・生活必需品小売り	1.52
	食品・飲料・タバコ	1.55
	家庭用品・パーソナル用品	1.74
	ヘルスケア機器・サービス	12.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.00
	銀行	1.59
	各種金融	2.19
	保険	1.52
	ソフトウェア・サービス	14.95
	半導体・半導体製造装置	7.75
	メディア・娯楽	1.41
投資証券	-	1.27
合 計		93.41

②投資不動産物件
米国イノベーション・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国イノベーション・マザーファンド

2022年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,442.90	200,000	199,997	0.01
	アメリカ・ドル	売建	15,158.02	2,100,000	2,101,022	△0.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。