有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	米国イノベーション・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,030,051,681	1.4977	1.4783	-	100.52%
	日本	-		3,040,489,503	3,001,025,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.52%
合計	100.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。