有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国イノベーション・マザーファンド	845,163,241	2.0309	1,716,430,946	2.1162	1,788,534,450	100.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合 計	100.33