有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国イノベーション・マザーファンド	954,227,630	2.1001	2,003,982,716	2.0265	1,933,742,292	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04