有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(2020年2月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 564,619,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,174,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,444,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,420,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3901 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,213,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,607,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,894,605,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,901,286,119 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5224 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
