有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021/04/20 9:11
【資料】
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【項目】
45項目
(2021年2月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
Ⅰ 資産総額387,830,149円
Ⅱ 負債総額929,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)386,901,129円
Ⅳ 発行済数量203,211,535口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9039円

(参考)米国イノベーション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,386,959,727円
Ⅱ 負債総額3,834,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,383,125,202円
Ⅳ 発行済数量1,105,700,082口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1553円

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