米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/21-2023/01/20)

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【提出】: 2023/04/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	345,901,621円
Ⅱ 負債総額	1,854,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,047,424円
Ⅳ 発行済口数	191,286,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7986円
(1万口当たり純資産額)	(17,986円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/21-2023/01/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

開示資料

決算

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