有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年1月29日) | 52 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年1月20日) | 247 | - | 1.1203 | - |
| 第2計算期間末 (2018年1月22日) | 414 | - | 1.2964 | - |
| 2018年1月末日 | 410 | - | 1.2656 | - |
| 2018年2月末日 | 387 | - | 1.2194 | - |
| 2018年3月末日 | 395 | - | 1.1982 | - |
| 2018年4月末日 | 426 | - | 1.2319 | - |
| 2018年5月末日 | 426 | - | 1.2787 | - |
| 2018年6月末日 | 452 | - | 1.3034 | - |
| 2018年7月末日 | 467 | - | 1.3100 | - |
| 2018年8月末日 | 492 | - | 1.4267 | - |
| 2018年9月末日 | 510 | - | 1.4575 | - |
| 2018年10月末日 | 527 | - | 1.2734 | - |
| 2018年11月末日 | 540 | - | 1.2892 | - |
| 2018年12月末日 | 458 | - | 1.1067 | - |
| 第3計算期間末 (2019年1月21日) | 500 | - | 1.2014 | - |
| 2019年1月末日 | 504 | - | 1.1973 | - |
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