有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 1月20日) | 247,968,663 | 247,968,663 | 11,203 | 11,203 |
| 第2期 | (2018年 1月22日) | 414,408,657 | 414,408,657 | 12,964 | 12,964 |
| 第3期 | (2019年 1月21日) | 500,010,447 | 500,010,447 | 12,014 | 12,014 |
| 第4期 | (2020年 1月20日) | 656,778,502 | 656,778,502 | 15,244 | 15,244 |
| 第5期 | (2021年 1月20日) | 389,785,088 | 389,785,088 | 18,567 | 18,567 |
| 第6期 | (2022年 1月20日) | 463,131,937 | 463,131,937 | 18,148 | 18,148 |
| 2021年 1月末日 | 386,183,664 | - | 18,225 | - | |
| 2月末日 | 386,901,129 | - | 19,039 | - | |
| 3月末日 | 419,586,562 | - | 18,643 | - | |
| 4月末日 | 452,931,478 | - | 20,406 | - | |
| 5月末日 | 448,876,849 | - | 19,486 | - | |
| 6月末日 | 463,653,246 | - | 20,649 | - | |
| 7月末日 | 454,120,762 | - | 20,338 | - | |
| 8月末日 | 477,672,619 | - | 20,530 | - | |
| 9月末日 | 460,775,094 | - | 20,170 | - | |
| 10月末日 | 519,092,525 | - | 21,457 | - | |
| 11月末日 | 525,905,750 | - | 20,796 | - | |
| 12月末日 | 528,802,292 | - | 20,866 | - | |
| 2022年 1月末日 | 446,808,828 | - | 17,500 | - | |
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