有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/21-2023/01/20)
①【純資産の推移】
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 1月20日) | 247,968,663 | 247,968,663 | 11,203 | 11,203 |
| 第2期 | (2018年 1月22日) | 414,408,657 | 414,408,657 | 12,964 | 12,964 |
| 第3期 | (2019年 1月21日) | 500,010,447 | 500,010,447 | 12,014 | 12,014 |
| 第4期 | (2020年 1月20日) | 656,778,502 | 656,778,502 | 15,244 | 15,244 |
| 第5期 | (2021年 1月20日) | 389,785,088 | 389,785,088 | 18,567 | 18,567 |
| 第6期 | (2022年 1月20日) | 463,131,937 | 463,131,937 | 18,148 | 18,148 |
| 第7期 | (2023年 1月20日) | 341,786,874 | 341,786,874 | 16,195 | 16,195 |
| 2022年 2月末日 | 455,219,358 | - | 18,002 | - | |
| 3月末日 | 475,917,476 | - | 19,381 | - | |
| 4月末日 | 434,969,351 | - | 17,592 | - | |
| 5月末日 | 426,619,398 | - | 17,161 | - | |
| 6月末日 | 419,907,255 | - | 16,757 | - | |
| 7月末日 | 443,650,795 | - | 17,683 | - | |
| 8月末日 | 443,351,601 | - | 18,044 | - | |
| 9月末日 | 428,707,995 | - | 17,435 | - | |
| 10月末日 | 474,421,743 | - | 19,276 | - | |
| 11月末日 | 414,878,377 | - | 17,610 | - | |
| 12月末日 | 342,380,533 | - | 16,235 | - | |
| 2023年 1月末日 | 355,914,206 | - | 16,989 | - | |
| 2月末日 | 344,047,424 | - | 17,986 | - | |
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