NBマルチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月2日-令和1年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月1日 | 2019年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,930,352 | 8,309,705 |
| 投資証券 | 189,109,616 | 114,093,003 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,977 |
| 流動資産計 | 195,049,951 | 122,412,685 |
| 資産の部合計 | 195,049,951 | 122,412,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,323,235 |
| 未払受託者報酬 | 24,587 | 16,535 |
| 未払委託者報酬 | 665,027 | 447,641 |
| その他未払費用 | 21,728 | 15,038 |
| 流動負債計 | 711,342 | 4,802,449 |
| 負債の部合計 | 711,342 | 4,802,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,079,259 | 115,651,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,259,350 | 1,959,135 |
| （分配準備積立金） | 2,387,926 | 1,227,162 |
| 元本等合計 | 194,338,609 | 117,610,236 |
| 純資産の部合計 | 194,338,609 | 117,610,236 |
| 負債・純資産合計 | 195,049,951 | 122,412,685 |
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