NBマルチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月2日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月1日 | 2020年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,309,705 | 3,232,875 |
| 投資証券 | 114,093,003 | 102,708,676 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,968 |
| 流動資産計 | 122,412,685 | 105,951,519 |
| 資産の部合計 | 122,412,685 | 105,951,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,323,235 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,535 | 15,152 |
| 未払委託者報酬 | 447,641 | 409,721 |
| その他未払費用 | 15,038 | 11,616 |
| 流動負債計 | 4,802,449 | 436,489 |
| 負債の部合計 | 4,802,449 | 436,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,651,101 | 104,410,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,959,135 | 1,104,371 |
| （分配準備積立金） | 1,227,162 | 910,004 |
| 元本等合計 | 117,610,236 | 105,515,030 |
| 純資産の部合計 | 117,610,236 | 105,515,030 |
| 負債・純資産合計 | 122,412,685 | 105,951,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
