有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	204,925,368	114,108,651
第2期	84,723,498	60,195,963
第3期	45,363,367	40,610,047
第4期	35,240,502	53,206,137
第5期	21,626,117	34,684,933
第6期	17,718,992	19,903,755

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう日本株式マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	244,339,650	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,117,929	2.44
合計(純資産総額)		250,457,579	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	62,520.00	6,252,000	62,990.00	6,299,000	2.51
日本	株式	任天堂	その他製品	100	59,330.00	5,933,000	61,670.00	6,167,000	2.46
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	200	21,675.00	4,335,000	23,510.00	4,702,000	1.88
日本	株式	MonotaRO	小売業	1,600	2,317.95	3,708,716	2,634.00	4,214,400	1.68
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,000	3,936.49	3,936,492	4,144.00	4,144,000	1.65
日本	株式	三菱商事	卸売業	900	4,106.85	3,696,161	4,601.00	4,140,900	1.65
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	1,400	2,711.80	3,796,524	2,932.00	4,104,800	1.64
日本	株式	村田製作所	電気機器	500	7,787.56	3,893,778	8,117.00	4,058,500	1.62
日本	株式	三井物産	卸売業	1,200	2,992.01	3,590,409	3,328.00	3,993,600	1.59
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	3,100	1,181.29	3,662,001	1,263.00	3,915,300	1.56
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	600	6,510.24	3,906,145	6,520.00	3,912,000	1.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,100	3,401.89	3,742,078	3,545.00	3,899,500	1.56
日本	株式	味の素	食料品	1,100	3,401.98	3,742,177	3,475.00	3,822,500	1.53
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	500	7,300.55	3,650,273	7,502.00	3,751,000	1.50
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1,900	1,902.21	3,614,192	1,964.00	3,731,600	1.49
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	1,100	3,403.25	3,743,572	3,375.00	3,712,500	1.48
日本	株式	中外製薬	医薬品	900	3,812.96	3,431,661	4,097.00	3,687,300	1.47
日本	株式	オービック	情報・通信業	200	18,467.09	3,693,417	18,420.00	3,684,000	1.47
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,900	1,887.54	3,586,320	1,911.00	3,630,900	1.45
日本	株式	KDDI	情報・通信業	900	3,851.96	3,466,766	4,005.00	3,604,500	1.44
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	4,400	802.92	3,532,842	817.10	3,595,240	1.44
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	900	3,901.47	3,511,322	3,978.00	3,580,200	1.43
日本	株式	シスメックス	電気機器	400	9,066.22	3,626,486	8,923.00	3,569,200	1.43
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	500	6,448.00	3,224,000	7,128.00	3,564,000	1.42
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,600	2,054.35	3,286,956	2,222.50	3,556,000	1.42
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,700	2,164.33	3,679,357	2,087.50	3,548,750	1.42
日本	株式	セコム	サービス業	400	8,557.00	3,422,800	8,868.00	3,547,200	1.42
日本	株式	花王	化学	700	5,165.73	3,616,011	5,025.00	3,517,500	1.40
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	600	5,532.00	3,319,200	5,813.00	3,487,800	1.39
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	800	4,197.41	3,357,926	4,359.00	3,487,200	1.39

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.90
	食料品	12.15
	繊維製品	0.25
	パルプ・紙	0.13
	化学	10.18
	医薬品	4.63
	石油・石炭製品	1.48
	ゴム製品	1.33
	非鉄金属	0.45
	電気機器	5.29
	輸送用機器	2.54
	精密機器	2.46
	その他製品	3.41
	電気・ガス業	5.85
	陸運業	3.49
	情報・通信業	9.78
	卸売業	7.06
	小売業	17.69
	銀行業	0.53
	保険業	2.85
	その他金融業	1.00
	サービス業	4.10
合 計		97.56

②投資不動産物件
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。