有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	204,925,368	114,108,651
第2期	84,723,498	60,195,963
第3期	45,363,367	40,610,047
第4期	35,240,502	53,206,137
第5期	21,626,117	34,684,933
第6期	17,718,992	19,903,755
第7期	36,966,202	36,985,243

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう日本株式マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	441,456,660	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,997,968	1.78
合計(純資産総額)		449,454,628	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	味の素	食料品	1,600	4,447.68	7,116,281	4,606.00	7,369,600	1.64
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	600	11,448.36	6,869,018	12,130.00	7,278,000	1.62
日本	株式	村田製作所	電気機器	900	7,564.30	6,807,874	8,040.00	7,236,000	1.61
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,300	5,133.09	6,673,019	5,441.00	7,073,300	1.57
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	1,000	6,550.00	6,550,000	7,010.00	7,010,000	1.56
日本	株式	三井物産	卸売業	1,700	4,176.88	7,100,689	4,116.00	6,997,200	1.56
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,300	5,247.63	6,821,917	5,367.00	6,977,100	1.55
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,600	4,258.48	6,813,575	4,350.00	6,960,000	1.55
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,700	4,055.15	6,893,750	4,093.00	6,958,100	1.55
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	2,200	3,055.71	6,722,569	3,155.00	6,941,000	1.54
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,600	4,226.62	6,762,594	4,301.00	6,881,600	1.53
日本	株式	シマノ	輸送用機器	300	21,380.00	6,414,000	22,840.00	6,852,000	1.52
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	700	9,450.00	6,615,000	9,630.00	6,741,000	1.50
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,700	3,988.67	6,780,739	3,962.00	6,735,400	1.50
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,400	1,538.81	6,770,773	1,529.00	6,727,600	1.50
日本	株式	オリンパス	精密機器	2,900	2,333.30	6,766,565	2,318.50	6,723,650	1.50
日本	株式	花王	化学	1,300	5,073.24	6,595,213	5,167.00	6,717,100	1.49
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,400	2,741.52	6,579,655	2,798.00	6,715,200	1.49
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	3,200	2,048.45	6,555,028	2,096.00	6,707,200	1.49
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,000	6,480.00	6,480,000	6,698.00	6,698,000	1.49
日本	株式	任天堂	その他製品	1,300	5,155.01	6,701,512	5,131.00	6,670,300	1.48
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	2,600	2,543.84	6,613,988	2,559.00	6,653,400	1.48
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,400	4,913.32	6,878,645	4,751.00	6,651,400	1.48
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	14,200	476.50	6,766,280	465.20	6,605,840	1.47
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	8,400	810.46	6,807,866	785.70	6,599,880	1.47
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,500	1,911.10	6,688,851	1,883.00	6,590,500	1.47
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,500	1,885.49	6,599,207	1,880.00	6,580,000	1.46
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,100	6,160.75	6,776,830	5,975.00	6,572,500	1.46
日本	株式	セコム	サービス業	800	7,972.00	6,377,600	8,164.00	6,531,200	1.45
日本	株式	テルモ	精密機器	1,800	3,589.54	6,461,178	3,574.00	6,433,200	1.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.32
	食料品	13.89
	繊維製品	0.84
	パルプ・紙	0.35
	化学	8.28
	医薬品	5.34
	石油・石炭製品	2.82
	ゴム製品	1.55
	非鉄金属	0.22
	機械	0.43
	電気機器	2.43
	輸送用機器	2.99
	精密機器	3.81
	その他製品	1.99
	電気・ガス業	6.47
	陸運業	3.60
	情報・通信業	10.32
	卸売業	5.14
	小売業	15.84
	銀行業	1.83
	保険業	2.67
	その他金融業	1.03
	サービス業	4.03
合 計		98.22

②投資不動産物件
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。