有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	204,925,368	114,108,651
第2期	84,723,498	60,195,963
第3期	45,363,367	40,610,047
第4期	35,240,502	53,206,137
第5期	21,626,117	34,684,933
第6期	17,718,992	19,903,755
第7期	36,966,202	36,985,243
第8期	30,985,450	37,802,866

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう日本株式マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	961,889,640	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,823,991	1.72
合計(純資産総額)		978,713,631	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	7,400	1,926.66	14,257,260	2,194.50	16,239,300	1.66
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	22,000	656.01	14,432,207	731.30	16,088,600	1.64
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	4,700	3,068.11	14,420,099	3,392.00	15,942,400	1.63
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	400	39,252.53	15,701,010	39,570.00	15,828,000	1.62
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	4,900	3,019.03	14,793,244	3,190.00	15,631,000	1.60
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,100	2,849.43	14,532,111	3,046.00	15,534,600	1.59
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	24,200	589.70	14,270,728	637.90	15,437,180	1.58
日本	株式	三菱商事	卸売業	4,400	3,265.47	14,368,076	3,487.00	15,342,800	1.57
日本	株式	東洋水産	食料品	1,600	8,816.00	14,105,600	9,475.00	15,160,000	1.55
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,700	8,486.87	14,427,686	8,909.00	15,145,300	1.55
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	7,600	1,876.80	14,263,676	1,989.00	15,116,400	1.54
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	4,300	3,306.98	14,220,012	3,511.00	15,097,300	1.54
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,200	4,430.39	14,177,261	4,703.00	15,049,600	1.54
日本	株式	しまむら	小売業	1,700	7,907.08	13,442,033	8,665.00	14,730,500	1.51
日本	株式	味の素	食料品	2,600	5,474.29	14,233,163	5,660.00	14,716,000	1.50
日本	株式	オリンパス	精密機器	6,600	2,186.40	14,430,208	2,212.50	14,602,500	1.49
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,600	3,845.10	13,842,364	4,054.00	14,594,400	1.49
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,200	1,569.21	14,436,731	1,557.00	14,324,400	1.46
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	8,700	1,674.13	14,564,940	1,643.50	14,298,450	1.46
日本	株式	エーザイ	医薬品	2,300	6,203.10	14,267,126	6,216.00	14,296,800	1.46
日本	株式	セコム	サービス業	1,300	11,326.80	14,724,836	10,960.00	14,248,000	1.46
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,300	1,947.78	14,218,808	1,951.00	14,242,300	1.46
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	600	22,005.00	13,203,000	23,600.00	14,160,000	1.45
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	44,170.00	13,251,000	47,140.00	14,142,000	1.44
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	2,800	4,786.67	13,402,682	5,039.00	14,109,200	1.44
日本	株式	花王	化学	2,500	5,667.34	14,168,353	5,638.00	14,095,000	1.44
日本	株式	SANKYO	機械	8,400	1,717.70	14,428,671	1,674.00	14,061,600	1.44
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	6,700	2,060.41	13,804,777	2,098.00	14,056,600	1.44
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	78,000	180.76	14,099,396	179.80	14,024,400	1.43
日本	株式	任天堂	その他製品	1,700	8,336.85	14,172,641	8,196.00	13,933,200	1.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.77
	鉱業	1.16
	建設業	2.26
	食料品	14.89
	パルプ・紙	2.15
	化学	4.61
	医薬品	9.54
	石油・石炭製品	3.57
	非鉄金属	0.26
	機械	1.58
	電気機器	3.45
	精密機器	3.20
	その他製品	1.42
	電気・ガス業	7.18
	陸運業	1.82
	海運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.07
	卸売業	3.39
	小売業	13.88
	銀行業	6.77
	保険業	3.13
	その他金融業	2.16
	サービス業	2.50
合 計		98.28

②投資不動産物件
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。