剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2020年 9月 5日至 2021年 3月 4日	第11期自 2021年 3月 5日至 2021年 9月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,401,627	13,548,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,135,439	51,652,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,658,334	753,615
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,658,334	753,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,459	15,396,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,459	15,396,238
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,652,907	99,977,461

2021/12/02 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/12/02 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/12/02 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

2021/12/02 9:30

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2021年3月4日現在	2021年9月6日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		27,787,020	27,408,079
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△73,891	△75,793

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/02 9:30